| BALANS PER 31 DECEMBER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| (bedragen* € 1.000) | Realisatie | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | |||
| Vaste activa | |||||||||
| Immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen | |||||||||
| en saldo van agio en disagio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Bijdragen aan activa in eigendom derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Materiële vaste activa | 107.270 | 135.383 | 172.286 | 193.031 | 193.745 | 193.209 | |||
| - Investeringen met economisch nut | 48.839 | 74.246 | 109.835 | 130.144 | 130.473 | 129.604 | |||
| - Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding | |||||||||
| van de kosten een heffing kan worden geheven | 38.376 | 41.431 | 42.922 | 44.426 | 45.882 | 47.291 | |||
| - Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend | |||||||||
| een maatschappelijk nut | 20.055 | 19.706 | 19.529 | 18.461 | 17.390 | 16.314 | |||
| Financiële vaste activa | 7.957 | 8.969 | 8.774 | 8.472 | 8.279 | 8.093 | |||
| - Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | |||
| - Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Leningen aan woningbouwcorporaties | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Leningen aan deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Leningen aan overige verbonden partijen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||
| - Overige langlopende leningen u/g | 4.630 | 5.643 | 5.448 | 5.146 | 4.953 | 4.767 | |||
| - Overige Uitzettingen met een rentetypische looptijd | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| van één jaar of langer | |||||||||
| Totaal vaste activa | 115.226 | 144.352 | 181.060 | 201.503 | 202.024 | 201.302 | |||
| Vlottende activa | |||||||||
| Voorraden | 6.040 | 2.470 | -670 | -2.020 | -3.363 | -4.436 | |||
| - Bouwgronden in exploitatie | 6.040 | 2.470 | -670 | -2.020 | -3.363 | -4.436 | |||
| - Voorziening risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Uitzettingen korter dan één jaar | 15.206 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||
| - Vorderingen op openbare lichamen | 8.176 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
| - Verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Uitzettingen in ’s Rijks schatkist rente typische looptijd < 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Rekening-courantverhouding met het Rijk | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Overige vorderingen | 3.745 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
| - Overige Uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overlopende activa | 7.497 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
| - Nog te ontvangen Europese overheidslichamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Nog te ontvangen van het Rijk | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Nog te ontvangen overige Nederlandse overheidslichamen | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Nog te ontvangen overig | 3.973 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| - Vooruitbetaalde bedragen | 758 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| - Overige overlopende activa | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Liquide middelen | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Kassaldi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Banksaldi | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal vlottende activa | 29.952 | 8.470 | 5.330 | 3.980 | 2.637 | 1.564 | |||
| Totaal generaal | 145.178 | 152.822 | 186.390 | 205.483 | 204.661 | 202.866 | |||
| Passiva | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| Vaste passiva | Realisatie | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | |||
| Eigen vermogen | 60.782 | 54.610 | 51.336 | 49.487 | 47.181 | 46.281 | |||
| - Algemene reserve | 38.191 | 39.657 | 38.644 | 37.775 | 37.661 | 37.622 | |||
| - Bestemmingsreserves | 17.414 | 14.953 | 12.692 | 11.712 | 9.520 | 8.659 | |||
| - Resultaat voor bestemming programmarekening | 5.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Voorzieningen | 3.835 | 4.061 | 4.733 | 4.831 | 4.859 | 4.819 | |||
| - Voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.070 | 2.296 | 2.970 | 3.135 | 3.299 | 3.464 | |||
| - Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Door derden beklemde middelen | 1.765 | 1.765 | 1.763 | 1.696 | 1.560 | 1.355 | |||
| Vaste schulden | 44.345 | 45.451 | 78.790 | 99.463 | 100.202 | 100.908 | |||
| Onderhandse leningen van: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Binnenlandse banken en financiële instellingen | 44.336 | 45.442 | 78.781 | 99.454 | 100.193 | 100.899 | |||
| - Binnenlandse bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, enz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Door derden belegde gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Waarborgsommen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Totaal vaste financieringsmiddelen | 108.962 | 104.122 | 134.859 | 153.781 | 152.242 | 152.008 | |||
| Vlottende passiva | |||||||||
| Netto vlottende schulden schulden met een looptijd korter dan één jaar | 17.871 | 27.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 26.858 | |||
| - Kasgeldleningen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - Banksaldi | 9.263 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||
| - Overige schulden | 8.607 | 8.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 17.858 | |||
| Overlopende passiva | 18.346 | 21.200 | 24.531 | 24.702 | 25.419 | 24.000 | |||
| - Verplichtingen | 6.193 | 7.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||
| - Vooruit ontvangen Europese overheidslichamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Vooruit ontvangen van het Rijk | 11.258 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
| - Vooruit ontvangen overige Nederlandse overheidslichamen | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - Overige vooruitontvangen bedragen | 293 | 0 | 531 | 702 | 1.419 | 0 | |||
| Totaal vlottende passiva | 36.216 | 48.700 | 51.531 | 51.702 | 52.419 | 50.858 | |||
| Totaal generaal | 145.178 | 152.822 | 186.390 | 205.483 | 204.661 | 202.866 |