Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen

Deze bestuursperiode begint met een gezonde financiële positie. Dit biedt de mogelijkheid om invulling te geven aan ambities op onze programma’s. Hierbij zijn de doelen die wij willen bereiken, leidend. Wel is het hebben en op orde houden van een gezond huishoudboekje een voorwaarde. Wij zetten onze financiën zodanig in zodat zij onze beleidsdoelstellingen zo optimaal mogelijk ondersteunen.  Wij zoeken voortdurend naar de balans tussen investeren in ambities en het behouden van een gezonde financiële positie.

Vanaf 2019 is de integratie-uitkering sociaal domein opgegaan in de algemene uitkering. Dit betekent dat de budgetten van de drie decentralisaties definitief zijn ontschot. De uitkering van het gemeentefonds heeft daardoor een omvang van € 57 miljoen. Dit is meer dan 50% van onze begroting. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse voeding van het gemeentefonds (positief of negatief) wordt het accres genoemd. Schommelingen als gevolg van het accres en een wijziging in de methodiek van het BTW-compensatiefonds kunnen grote financiële gevolgen hebben. 

In lijn met onze nota financieel beleid koersen wij op een solvabiliteitsratio tussen de 30% en 40%. Ondanks de beperkte groei van de reservepositie zien wij hiertoe mogelijkheden door een verlaging van ons vreemd vermogen. Dit doen wij door af te lossen op onze bestaande leningenportefeuille. Wij verwachten onze uitgaven en investeringen op te kunnen vangen binnen onze lopende exploitatie. Dit vullen wij eventueel aan met kort geld, zogenaamde kasgeldleningen. Er zal dus geen sprake zijn van consolidatie en het aantrekken van nieuwe langlopende leningen. Met de verplichte aflossing op de bestaande leningenportefeuille betekent dit dat de omvang van ons vreemd vermogen afneemt tot € 58 miljoen.