Bijlagen

Wij hebben de volgende investeringen gepland voor de komende vier jaren. Een aantal kredieten in dit overzicht zijn groen gemarkeerd. Dit zijn de nieuwe kredieten waarvoor wij in het raadsvoorstel bij deze begroting uw besluitvorming vragen. 

OVERZICHT VAN INVESTERINGSKREDIETEN
Bedragen x € 1.000
Omschrijving investering	2022	2023	2024	2025
Onderwijshuisvesting
CBS Paul Kruger, brandtrap	100
IHP, scholen Schoonoord, nieuwbouw		2.562
IHP, kindvoorzieningen Schoonoord		520
Nieuw: Nieuwbouw scholen Sleen				2.888
Nieuw: Kindvoorzieningen Sleen				570
Facilitair
Bedoeking Raad- en Theaterzaal	35
Vervanging ivm vrijval 2021, inrichting Kasteel 1	1.000
Huisvesting A.Kramersingel 4,vervanging inventaris		340
Openbare ruimte
Vervangen lichtmasten en armaturen 2022	358
Vervanging brug Klenckerweg	178
Vervanging brug Ruimsloot	102
Van asfalt naar beton	200
N34/Zuidelijke ontsluitingsweg		825
Riolering
Riolering; vervanging pompen en gemalen	300	300	300	300
Vervanging en optimalisatie riolering	1.525	1.866	1.255	1.945
Tractie
VW Crafter Gesloten 6-VVV-60*	55
VW Gesloten Transporter 4-VTR-87*	40
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48*	75
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95*	95
VW Pickup - 6-VZF-67*	80
VW Transporter Pickup VJ-280-K*	50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-279-K*	50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-117-G*	50
VW Transporter Pick Up met huif VJ-115-G*	40
VW Transporter Pick Up met huif VJ-116-G*	40
VW Transporter Gesloten VH-829-Z*	35
VW Crafter Gesloten VH-828-Z*	38
Fendt 210 Vario	120
Fend5 210 Vario	120
Toro GM4010S	95
Toro GM4010S	95
Toro GM5910	120
Vervanging Hyundai 54-bz-vn		80
Vervanging VW Crafter 69-VDT-1			70
Vervanging VW Crafter 78-VKZ-8			70
Vervanging VW Crafter 77-VKZ-8			70
VW Transporter T6 V-345-BB (zuid)			70
VW-bus verlengde uitvoering VT-318-V			30
hoogwerker Manitou 180ATJ 2014			65
Houtversnipperaar Linddana 2014			65
Nieuw: VW Caddy (V-221-PK)				35
Nieuw: Renault Trafic lang wiel dubbel gesloten(V-305-RZ)				45
Nieuw: Mecalac 12 MXT				210
Nieuw: TORO 4010				98
Nieuw: Maai/veegcombinatie Schouten Panda P1806				45
	4.996	6.493	1.995	6.136
Totaal investeringen 2022 t/m 2025				19.620
* Doorgeschoven investeringen vanuit 2021

Onderstaand geven wij de realisatie van de lopende investeringen tot en met het najaar van 2021 weer. De peildatum is 1 oktober 2021. 

LOPENDE INVESTERINGEN
Bedragen x € 1.000
	Jaartal		Realisatie	Realisatie
	afronding	Krediet	tm 2020	2021	Restant
Riolering
Riolering; optimalisering Oosterhesselen	2021	332	14	26	292
Riolering; Pompen en gemalen 2020	2021	300	103	-	197
Riolering; Schoolstraat te Dalen	2021	600	402	30	168
Riolering; Centrumplan	2021	500	219	-	281
Riolering; De Bente te Dalen	2021	125	-	125	-
Riolering; by-pass persleiding De Mars	2021	110	15	113	(18)
Riolering; Pompen en gemalen 2021	2021	300	-	138	162
Riolering; vervanging en optimalisatie 2021	2021	110	-	-	110
Riolering; Reconstructie riolering Dalerpeel	2021	1.250	-	97	1.153
Riolering; Vervanging Noord-Sleen	2021	400	-	301	99
Totaal		4.027	753	830	2.444
RSP
RSP: stationsomgeving	2021	2.875	4.641	99	(1.865)
Infrastructurele projecten
Project N34/Klooster	2021	700	548	2	150
Project N34/Zuidelijke ontsluitingsweg	2023	380	39	17	324
Fietspad Geeserstroom	2021	380	-	(120)	500
Fietspaden van asfalt naar beton	2021	200	-	-	200
Project Achterste Erm	2021	100	-	-	100
Project Mepperstraat, Meppen	2021	450	-	-	450
Totaal		2.210	587	(101)	1.724
Onderwijshuisvesting
IHP, 2020 Burg. Wessels Boer school, Dalen	2022	1.380	-	324	1.056
Schoonoord, voorbereidingskosten nieuwbouw	2022	160	-	-	160
Opwaardering Esdalcollege	2021	379	341	-	38
Totaal		1.919	341	324	1.254
Bruggen
Vervanging brug Brugstraat	2023	356	48	27	281
Vervanging brug Klenckerweg	2022	178	-	-	178
Vervanging brug Brinkstraat	2021	112	-	-	112
Vervanging brug Verl. Hoogeveensevaart	2021	111	-	2	109
Vervanging brug Ruimsloot	2021	102	-	-	102
Totaal		859	48	29	782
Tractie
Vacuumtank Noord	2021	50	-	51	(1)
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48*	2022	75	-	-	75
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95*	2022	95	-	-	95
VW Pickup - 6-VZF-67*	2022	80	-	-	80
VW Crafter Gesloten 6-VVV-60	2022	55	-	-	55
VW Gesloten Transporter 4-VTR-87	2022	40	-	-	40
VW Transporter Pickup VJ-280-K	2022	50	-	-	50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-279-K	2022	50	-	-	50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-117-G	2022	50	-	-	50
VW Transporter Pick Up met huif VJ-115-G	2022	40	-	-	40
VW Transporter Pick Up met huif VJ-116-G	2022	40	-	-	40
VW Transporter Gesloten VH-829-Z	2022	35	-	-	35
VW Crafter Gesloten VH-828-Z	2022	38	-	-	38
VG Haakarm HA-10 (ongekentekend)	2021	28	-	-	28
Vacuumtank Zuid	2021	50	-	51	(1)
Totaal		776	-	102	674
* Doorgeschoven vanuit 2020
Huisvesting
Renovatie brandweerkazerne Zwinderen	2021	265	332	9	(76)
Openbare ruimte
Vervanging openbare verlichting	2021	428	-	243	185
Facilitair
Bedoeking Raad- en Theaterzaal	2022	35	-	-	35
Overige investeringen
Wandelknooppuntensysteem	2022	300	100	-	200
Project gasloos de Swaneburg	2021	360	288	72	-
Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw	2022	1.055	704	77	274
Kwaliteitsimpuls sport, toplaag	2022	780	731	110	(61)
Kwaliteitsimpuls sport, ledveldverl.	2022	598	579	29	(10)
Kwaliteitsimpuls sport, toegankelijkheid	2022	474	-	370	104
Kwaliteitsimpuls sport, 2e fase	2022	1.173	-	1.065	108
Totaal overige investeringen		4.740	2.402	1.723	615
Totaal		18.134	9.104	3.258	5.772

De volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen zijn opgenomen in de begroting. 

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Naam reserve/voorziening	Stand per	Toevoeging	Toevoeging	Onttrekking	Stand per
	1-1-2022	rente	tlv exploitatie	tgv exploitatie	31-12-2022
Algemene reserves
Algemene reserve	33.291	-	2.000	-	35.291
Totaal algemene reserves	33.291	0	2.000	0	35.291
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing	226	3	-	-	230
Vastgoed	1.982	30	198	-	2.209
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg	322	5	110	62	374
Mobiliteit	606	9	-	-	615
Regio Specifiek Pakket (RSP)	143	1	137	-	282
Plopsaland	82	1	-	20	63
Kapitaallasten Hof van Coevorden	5	-	-	-	5
Dutch TechZone	298	4	-	11	291
Reserve grondexploitatie	893	13	-	-	907
Herstructureringsfonds	1.495	22	-	-	1.518
Innovaties zorg	738	11	-	214	535
Accommodaties in de samenleving	735	11	-	100	646
Regiodeal	295	4	-	286	13
Totaal bestemmingsreserves	7.820	117	445	693	7.688
Totaal reserves	41.110	117	2.445	693	42.978
Voorzieningen
Rioleringen	777	-	27	-	804
Voorziening oud-wethouders	881	-	-	42	839
Voorziening 3e ww jaar	32	-	-	-	32
Totaal voorzieningen	1.690	0	27	42	1.675
Totaal Generaal	42.800	117	2.472	735	44.653

De meerjarige toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen die wij in de begroting hebben opgenomen, zijn als volgt. 

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN MEERJARIG
Bedragen x € 1.000
	2023					2024					2025
Naam reserve/voorziening	Stand 1 januari	Toevoeging rente 1,5%	Toevoeging	Onttrekking		Stand 1 januari	Toevoeging rente 1,5%	Toevoeging	Onttrekking		Stand 1 januari	Toevoeging rente 1,5%	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31 december
Algemene reserve
Algemene reserve	35.291	-	2.000	-		37.291	-	2.000	-		39.291	-	2.000	-	41.291
Totaal algemene reserve	35.291		2.000	0		37.291		2.000			39.291		2.000		41.291
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing	230	3	-	-		233	3	-	-		237	4	-	-	240
Vastgoed	2.209	33	-	124		2.118	32	97	-		2.247	34	-	61	2.220
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg	374	6	110	62		428	6	110	62		482	7	110	62	538
Mobiliteit	615	9	-	-		625	9	-	-		634	10	-	-	643
Regio Specifiek Pakket (RSP)	282	3	-	-		285	3	-	-		287	3	-	-	290
Plopsaland	63	1	-	20		44	1	-	20		25	-	-	20	5
Kapitaallasten Hof van Coevorden	5	-	-	-		5	-	-	-		5	-	-	-	5
Dutch TechZone	291	4	-	-		296	4	-	-		300	4	-	-	304
Reserve grondexploitatie	907	14	-	-		920	14	-	-		934	14	-	-	948
Herstructureringsfonds	1.518	23	-	-		1.540	23	-	-		1.564	23	-	-	1.587
Innovaties zorg	535	8	-	214		329	5	-	100		234	4	-	-	238
Accommodaties in de samenleving	646	10	-	100		555	8	-	100		464	7	-	100	371
Regiodeal	13	-	-	-		13	-	-	-		13	-	-	-	13
Totaal bestemmingsreserves	7.688	114	110	520		7.392	109	207	282		7.426	109	110	243	7.402
Totaal reserves	42.978	114	2.110	520		44.682	109	2.207	282		46.716	109	2.110	243	48.692
Voorzieningen
Rioleringen	804	-	-	36		768	-	-	99		669	-	-	99	570
Oud-wethouders	839	-	-	42		797	-	-	42		755	-	-	42	713
Voorziening 3e ww jaar	32	-	-	-		32	-	-	-		32	-	-	-	32
Totaal voorzieningen	1.675	0	0	78		1.597	0	0	141		1.456	0	0	141	1.315
Totaal Generaal	44.653	114	2.110	598		46.279	109	2.207	423		48.172	109	2.110	384	50.007

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Bedragen x € 1.000
	2022		2023		2024		2025
Programma en omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Economie, onderwijs en cultuur
Bibliotheken, te verstrekken subsidie	100
Bibliotheken, ontvangst subsidie van Provincie		100
Dutch TechZone	11
Bestemmingsreserve Dutch TechZone		11
Versterken en uitdragen cultuuraanbod (ambitie 1-2019)	90
Subsidie Provincie voor cultuuraanbod (ambitie 1-2019)		90
Culturele gemeente (ambitie 1-2021)	95
Verlaging middelen amateurkunst voor culturele gemeente	-50
Economische visie projectenbudget	109		109		109
Regiodeal	286
Regiodeal, onttrekking bestemmingsreserve		286
Vitale vakantieparken (ambitie 2-2021)	27
Vitale vakantieparken (ambitie 3-2021)	50
Werk, jeugd en zorg
Sport, subsidies voor accommodaties	100		100		100
Accommodaties in de samenleving, res. mutaties		100		100		100
Intergenerationele armoede (ambitie 6-2021)	250		250		250
Onttrekking uit reserve innovatie zorg (ambitie 6-21)		100		100		100
Subsidieregeling Innovatie zorg	114		114
Onttrekking uit reserve innovatie zorg		114		114
Ruimte en leefomgeving
RSP, storting in bestemmingsreserve	137
RSP, bijdragen derden		160
Omgevingswet	65
Vastgoed, onttrekking reserve				124		97		61
Vastgoed, toevoeging reserve	198
Openbare ruimte
Openbaar groen, begroeiing bosplantsoen Zuid	161
Maatregelen niet actief beveiligde overweg (ambitie 13-2021)	70
Storting in voorziening riolering	27
Bestuur en organisatie
Duurzaamheid, Regiefunctie warmtetransitie	40
Waterputten voor de brandweer (t/m 2024)	47		47		47
Financiering en dekkingsmiddelen
n.v.t.
Totaal incidentele baten en lasten	1.927	961	620	438	506	297	-	61
Saldo lasten min baten		966		182		209		-61

In deze bijlage zijn de begrotingssubsidies als bedoeld in artikel 4:23 lid 3 onder c Awb opgenomen. Dit zijn subsidies voor, voornamelijk, grotere instellingen die naar verwachting als enige in aanmerking komen voor de subsidie.
In die gevallen is het niet opportuun om een aparte subsidieregeling op te stellen. De wet stelt in dat geval als eis dat de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld op de begroting worden vermeld.

Bedragen x € 1.000
Naam organisatie	Subsidie
Icare Jeugdgezondheidszorg:
- Uniforme deel jeugdgezondheidszorg	447
- Lokaal Maatwerkdeel	84
Totaal Icare	531
Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden	1.818
Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) (preventief jeugdwerk)	38
Inloopvoorziening GGZ Cosis	98
Stichting Humanitas (afdeling Coevorden)	18
Stichting Voedselbank Zuid-Oost Drenthe	6
Stichting Vakantievreugd	1
Stichting Tegen haar wil	4
Stichting Platform Gehandicaptenbeleid	7
Stichting Invulbrigade	10
Stichting Nei Noaberschap	2
Stichting Inwoners aan zet	26
Vluchtelingenwerk Noord Nederland	60
Stichting Biblionet Drenthe	710
Stichting Biblionet Drenthe (Taalpunt)	66
Stichting Toeristisch-Recreatief Coevorden	160
Stichting Geopark De Hondsrug	27
Stichting Dalen Promotie inzake Fiets4Daagse	6
Stichting Streekomroep ZO34!	24
Stichting Cultuurpodium Coevorden	124
Stichting Stedelijk Museum Coevorden	225
Stichting Ondernemend Coevorden	2
Plaatselijk belang Oosterhesselen ten behoeve van Hertenkamp	3
Samenwerkingsverband Zuid-Oost Drente inzake taalcoordinator	10
Samenwerkingsverband Zuid-Oost Drenthe inzake zomerschool	3
Onderwijsstichting Arcade inzake schakelonderwijs	34
Natuur en Milieu Federatie Drenthe inzake scholennetwerk	15
Stichting Fonds Slachtofferhulp	12
Innovatie Veenkoloniën	5
De Nieuwe Veste - Dag van de techniek	3

Verbonden partij	Wijze van deelneming	Betrokkenen	Bestuurlijk belang/bevoegdheid
1. Gemeenschappelijke regelingen
Recreatieschap Drenthe	De deelnemers wijzen elk één lid en één	De twaalf gemeenten in Drenthe en de	De portefeuillehouder vertegenwoordigt
	en één plaatsvervangend lid aan voor het	Friese gemeente Ooststellingwerf.	onze gemeente in het AB.
	algemeen bestuur.
EMCO-groep	De gemeenteraden van de deelnemers	De gemeenten Emmen, Coevorden en	De gemeenteraad heeft twee leden van het
	benoemen de leden van het bestuur de	Borger-Odoorn.	college aangewezen als vertegenwoordiger
	gemeente Emmen 4 leden; de gemeente		in het AB.
	Coevorden 2 leden; de gemeente
	Borger - Odoorn 2 leden.
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst	Het college van burgemeester en wethouders	De twaalf gemeenten in Drenthe.	De portefeuillehouder in het college is
Drenthe (GGD)	wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan		aangewezen als vertegenwoordiger in het AB.
	voor het algemeen bestuur.
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe	De colleges van burgemeester en wethouders	De provincie Drenthe en de twaalf gemeenten	De portefeuillehouder in het college
(RUD)	van de deelnemende gemeenten wijzen ieder	in Drenthe.	vertegenwoordigt het college in het
	één lid van het algemeen bestuur aan. Zij		algemeen bestuur.
	wijzen tevens in ieder geval één vervangend
	lid van het algemeen bestuur aan.
Veiligheidsregio Drenthe (VRD)	Het algemeen bestuur bestaat uit de	De twaalf gemeenten in Drenthe.	De burgemeester is lid van het algemeen
	burgemeesters van de aan deze regeling		bestuur en heeft één stem.
	deelnemende gemeenten.
Euregio Enschede/Gronau	Elke deelnemer wijst vertegenwoordigers	129 Nederlandse en Duitse gemeenten,	De gemeenteraad heeft de burgemeester,
	aan voor het algemeen bestuur. Het aantal is	steden en (Land-)Kreise uit de deelgebieden	een wethouder en een raadslid aangewezen
	afhankelijk van de betaalde lidmaatschaps-	Vechtdal, regio Twente, regio Achterhoek,	als gemeentelijk vertegenwoordiger in het
	bijdragen die gebaseerd zijn op de inwoners-	de Landkreise Grafschaft Bentheim, Emsland	algemeen bestuur.
	aantallen. Wij hebben 3 vertegenwoordigers	en Osnabrück, de steden Osnabrück en
	in het algemeen bestuur.	Münster en de Kreise in het Münsterland.
Eems Dollard Regio (EDR)	Elke deelnemer wijst twee vertegen-	Duitse en Nederlandse gemeenten, WGR-	De gemeenteraad heeft de burgemeester
	woordigers aan in de EDR-raad.	regio's, Kamers vanKoophandel en overige	en de portefeuillehouder financiën
		publiekrechtelijke lichamen die de regeling	aangewezen als lid van de EDR-raad.
		hebben ondertekend.
Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek	Het bestuur bestaat uit een afvaardiging van	De colleges van de gemeenten in Groningen	De regio Zuidoost-Drenthe bestaat uit de
Vervoer Groningen en Drenthe	de collegeleden van de deelnemers:	en Drenthe en het dagelijks bestuur van het	gemeenten Borger-Odoorn; Coevorden;
	1 vertegenwoordiger per deelnemer per	OV-bureau Groningen Drenthe.	Emmen. Deze regio levert één vertegen-
	regio en een vertegenwoordiger van het		woordiger voor het bestuur.
	OV-bureau.
2. Vennootschappen en coöperaties
GVZ Europark Coevorden-Emlichheim	Aandeelhouder. Het betreft een GmbH naar	De Samtgemeinde Emlichheim, de gemeente	Drie leden van het college maken deel uit
GmbH	Duits recht, waarvan de gemeente	Coevorden, het district Grafschaft Bentheim,	van de Aufsichtsrat respectievelijk de
	medeaandeelhouder is.	het land Niedersachsen en de Noordelijke	de Gesellschafterversammlung.
		Ontwikkelings-maatschappij.
N.V. Area reiniging	Aandeelhouder.	De gemeenten Coevorden, Emmen en	Wij hebben een vertegenwoordiger in de
		Hoogeveen.	algemene vergadering van aandeelhouders
			(AVA) met paritair stemrecht. Daarnaast
			treden wij op als opdrachtgever. Binnen het
			college is een functionele scheiding
			aangebracht tussen de rol van aandeelhouder
			en die van opdrachtgever. De burgemeester
			vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Waterbedrijf Drenthe	Aandeelhouder.	De provincie Drenthe en de gemeenten in de	De portefeuillehouder financiën.
		Provincie Drenthe zijn aandeelhouder.	vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Rendo holding	Aandeelhouder. Daarnaast hebben wij met de	Diverse gemeenten in Drenthe en Overijssel.	De burgemeester vertegenwoordigt onze
	groep kleine aandeelhouders tezamen het		gemeente in de AVA.
	recht een voordracht te doen tot benoeming
	van één lid in de Raad van Commissarissen
	van de N.V. Rendo Holding.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	Aandeelhouder.	Het rijk, de provincies en nagenoeg alle	De burgemeester vertegenwoordigt onze
(BNG)		Nederlandse gemeenten.	gemeente in de AVA.
Glasvezel Zuidenveld B.V.	Aandeelhouder.	Stichting Glasvezel Zuidenveld en N.V. RENDO	De portefeuillehouder financiën
		Holding.	vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
Deelnemingen verkoop aandelen Essent
Enexis Holding N.V.	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze
			gemeente in de AVA.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze
B.V.(50% belang EPZ)			gemeente in de AVA.
CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze
Staat Vennootschap B.V.)			gemeente in de AVA.
3. Overige verbonden partijen
Regionaal Overslag Centrum (ROC)	Een van de partijen bij een	De gemeente Coevorden en de raden van	Een lid van het college en een ambtelijke
	samenwerkingsovereenkomst.	bestuur van de partners in de	projectcoördinator vertegenwoordigen de
		Aannemerscombinatie CROCC.	de gemeente in de stuurgroep ROC.